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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 594.00 | | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 639.00 | 52 089.00 | 37 550.00 | 89 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 234.00 | 53 684.00 | 37 550.00 | 91 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 292.00 | | 96 292.00 | 96 292.00 |
110 Total général Actif | 187 527.00 | 53 684.00 | 133 843.00 | 187 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 948.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
252 Charges sociales | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |