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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 594.00 | | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 534.00 | 62 710.00 | 35 824.00 | 98 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 129.00 | 64 305.00 | 35 824.00 | 100 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
110 Total général Actif | 172 880.00 | 64 305.00 | 108 575.00 | 172 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 835.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
242 Autres charges externes. | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
252 Charges sociales | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
280 Produits financiers | 673.00 | | | 673.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |