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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 17 304.00 | 24 196.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 168.00 | 10 585.00 | 111 583.00 | 122 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 206.00 | 27 889.00 | 1 047 318.00 | 1 075 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
BZ Autres créances | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
CF Disponibilités | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 502.00 | | 747 502.00 | 747 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 708.00 | 27 889.00 | 1 794 819.00 | 1 822 708.00 |
CU Autres participations | 560 538.00 | | 560 538.00 | 560 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 202 074.00 | 119 470.00 | | 202 074.00 |
DH Report à nouveau | | -46 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 495.00 | 128 829.00 | | 143 495.00 |
DL TOTAL (I) | 346 579.00 | 202 184.00 | | 346 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 679.00 | 759 806.00 | | 1 069 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 661.00 | 91 990.00 | | 108 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 358.00 | 71 400.00 | | 128 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 948.00 | 71 601.00 | | 133 948.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 26 383.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 240.00 | 1 021 181.00 | | 1 448 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 819.00 | 1 223 365.00 | | 1 794 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 781.00 | 16 636.00 | 4 528.00 | 15 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | 16 636.00 | 4 528.00 | 15 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 661.00 | 108 661.00 | | 108 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 679.00 | 623 007.00 | 256 721.00 | 1 069 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 192.00 | 318 192.00 | | 318 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 192.00 | 318 192.00 | 1 000.00 | 319 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 240.00 | 1 001 568.00 | 256 721.00 | 1 448 240.00 |