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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 810.00 | 34 802.00 | 80 008.00 | 114 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 716.00 | 29 758.00 | 118 958.00 | 148 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 064.00 | 64 560.00 | 1 110 504.00 | 1 175 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 610.00 | | 201 610.00 | 201 610.00 |
BZ Autres créances | 201 032.00 | | 201 032.00 | 201 032.00 |
CF Disponibilités | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 105.00 | | 540 105.00 | 540 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 168.00 | 64 560.00 | 1 650 609.00 | 1 715 168.00 |
CU Autres participations | 560 538.00 | | 560 538.00 | 560 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 479.00 | 202 074.00 | | 184 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 414.00 | 143 495.00 | | 55 414.00 |
DL TOTAL (I) | 240 993.00 | 346 579.00 | | 240 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 808.00 | 1 069 679.00 | | 1 027 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 768.00 | 108 661.00 | | 164 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | 128 358.00 | | 142 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 581.00 | 133 948.00 | | 58 581.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 615.00 | 1 448 240.00 | | 1 409 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 608.00 | 1 794 819.00 | | 1 650 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 889.00 | 36 998.00 | 327.00 | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 889.00 | 36 998.00 | 327.00 | 27 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 808.00 | 185 864.00 | 548 066.00 | 1 027 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 642.00 | 402 642.00 | | 402 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 642.00 | 402 642.00 | 1 000.00 | 403 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 615.00 | 567 671.00 | 548 066.00 | 1 409 615.00 |