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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 5 584.00 | 6 672.00 | 12 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 434 668.00 | | 18 434 668.00 | 18 434 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085 711.00 | | 2 085 711.00 | 2 085 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 787 307.00 | 5 584.00 | 213 781 723.00 | 213 787 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509 060.00 | | 5 509 060.00 | 5 509 060.00 |
BZ Autres créances | 18 746 314.00 | | 18 746 314.00 | 18 746 314.00 |
CF Disponibilités | 128 073.00 | | 128 073.00 | 128 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 416 904.00 | | 24 416 904.00 | 24 416 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 204 211.00 | 5 584.00 | 238 198 627.00 | 238 204 211.00 |
CU Autres participations | 193 254 670.00 | | 193 254 670.00 | 193 254 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 628 959.00 | 131 628 959.00 | | 131 628 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 135.00 | 24 954.00 | | 135 135.00 |
DH Report à nouveau | -3 220 015.00 | -5 313 451.00 | | -3 220 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 303.00 | 2 203 616.00 | | -492 303.00 |
DK Provisions réglementées | 8 582 822.00 | 6 482 345.00 | | 8 582 822.00 |
DL TOTAL (I) | 136 634 598.00 | 135 026 423.00 | | 136 634 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 796 529.00 | 806 261.00 | | 796 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 348 823.00 | 42 935 822.00 | | 39 348 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 665 693.00 | 50 783 151.00 | | 59 665 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 656.00 | 307 587.00 | | 275 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 166.00 | 795 289.00 | | 1 475 166.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 377.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 564 028.00 | 95 629 489.00 | | 101 564 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 198 627.00 | 230 655 913.00 | | 238 198 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 896 910.00 | 35 725 391.00 | | 43 896 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 676 760.00 | | 2 676 760.00 | 2 676 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 760.00 | | 2 676 760.00 | 2 676 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 544 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 592 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 592 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 283.00 | 8 334.00 | | 32 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100 477.00 | 2 100 477.00 | | 2 100 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132 760.00 | 3 700 811.00 | | 2 132 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132 760.00 | -2 108 703.00 | | -2 132 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 239.00 | 12 259 152.00 | | 8 234 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 542.00 | 10 055 536.00 | | 8 726 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 303.00 | 2 203 616.00 | | -492 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 796 529.00 | 796 529.00 | | 796 529.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 492 833.00 | | 25 492 833.00 | 25 492 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 656.00 | 275 656.00 | | 275 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 804.00 | 172 804.00 | | 172 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 018.00 | 333 018.00 | | 333 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085 711.00 | | 2 085 711.00 | 2 085 711.00 |
UX Autres créances clients | 5 509 060.00 | 5 509 060.00 | | 5 509 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VC Groupe et associés | 18 703 072.00 | 18 703 072.00 | | 18 703 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 348 571.00 | 7 174 286.00 | 32 174 285.00 | 39 348 571.00 |
VI Groupe et associés | 34 172 859.00 | 34 172 859.00 | | 34 172 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 374 542.00 | 24 288 830.00 | 2 085 711.00 | 26 374 542.00 |
VW T.V.A. | 925 986.00 | 925 986.00 | | 925 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 564 028.00 | 43 896 910.00 | 57 667 118.00 | 101 564 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |