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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 7 207.00 | 5 049.00 | 12 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 159 668.00 | | 17 159 668.00 | 17 159 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860 771.00 | | 2 860 771.00 | 2 860 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 287 367.00 | 7 207.00 | 213 280 159.00 | 213 287 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 125.00 | | 3 806 125.00 | 3 806 125.00 |
BZ Autres créances | 9 604 242.00 | | 9 604 242.00 | 9 604 242.00 |
CF Disponibilités | 333 147.00 | | 333 147.00 | 333 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 797 642.00 | | 13 797 642.00 | 13 797 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 085 010.00 | 7 207.00 | 227 077 802.00 | 227 085 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174 865.00 | | | 1 174 865.00 |
CU Autres participations | 193 254 670.00 | | 193 254 670.00 | 193 254 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 628 959.00 | | | 131 628 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
DH Report à nouveau | -3 712 318.00 | | | -3 712 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 948.00 | | | 924 948.00 |
DK Provisions réglementées | 10 488 141.00 | | | 10 488 141.00 |
DL TOTAL (I) | 139 464 865.00 | | | 139 464 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 868 962.00 | | | 85 868 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 401.00 | | | 304 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 272.00 | | | 1 439 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 612 937.00 | | | 87 612 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 077 802.00 | | | 227 077 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 244 304.00 | | | 22 244 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 964.00 | | 2 705 964.00 | 2 705 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 964.00 | | 2 705 964.00 | 2 705 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 790 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 790 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 357.00 | | | 1 006 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 128.00 | | | 1 013 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905 318.00 | | | 1 905 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 819.00 | | | 3 222 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209 690.00 | | | -2 209 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 212.00 | | | 11 555 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 263.00 | | | 10 630 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 948.00 | | | 924 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 787 307.00 | | 1 189 915.00 | 213 787 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 689 855.00 | 213 275 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689 855.00 | 213 287 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 775 050.00 | | 1 189 915.00 | 213 775 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | 1 623.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 1 623.00 | | 5 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 582 822.00 | 1 905 318.00 | | 8 582 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582 822.00 | 1 905 318.00 | | 8 582 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 905 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 368 633.00 | 65 368 633.00 | | 65 368 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 401.00 | 304 401.00 | | 304 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 378.00 | 175 378.00 | | 175 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 567.00 | 292 567.00 | | 292 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860 771.00 | 1 174 865.00 | 1 685 906.00 | 2 860 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 806 125.00 | 3 806 125.00 | | 3 806 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VC Groupe et associés | 9 554 395.00 | 9 554 395.00 | | 9 554 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -65 368 633.00 | | |
VI Groupe et associés | 20 500 329.00 | 20 500 329.00 | | 20 500 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 875 799.00 | | | 39 875 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348 571.00 | | | 39 348 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 325 266.00 | 14 639 359.00 | 1 685 906.00 | 16 325 266.00 |
VW T.V.A. | 929 088.00 | 929 088.00 | | 929 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 612 937.00 | 22 244 304.00 | | 87 612 937.00 |