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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 331.00 | | 186 331.00 | 186 331.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 562.00 | 30 691.00 | 41 871.00 | 72 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 279.00 | 32 408.00 | 41 871.00 | 74 279.00 |