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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |