| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 918.00 | 17 618.00 | 26 300.00 | 43 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 533.00 | 4 381.00 | 12 152.00 | 16 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 551.00 | 21 999.00 | 66 552.00 | 88 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 523.00 | 21 999.00 | 100 523.00 | 122 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 785.00 | | 9 767.00 | 78 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 185.00 | | 5 267.00 | 55 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 5 745.00 | | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 5 745.00 | | 16 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |