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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 918.00 | 22 205.00 | 21 713.00 | 43 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 169.00 | 8 261.00 | 29 908.00 | 38 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 186.00 | 30 466.00 | 79 721.00 | 110 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 701.00 | 30 466.00 | 100 235.00 | 130 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
DL TOTAL (I) | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 033.00 | | | 194 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 551.00 | | 21 828.00 | 88 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 110 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 82 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 451.00 | | 21 828.00 | 60 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 999.00 | 8 467.00 | | 21 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 999.00 | 8 467.00 | | 21 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |