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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 13 409.00 | 3 862.00 | 17 271.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 660.00 | 8 816.00 | 9 844.00 | 18 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 289.00 | 22 225.00 | 679 064.00 | 701 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 568.00 | 171 917.00 | 412 651.00 | 584 568.00 |
BZ Autres créances | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CF Disponibilités | 572 443.00 | | 572 443.00 | 572 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 569.00 | 171 917.00 | 1 027 652.00 | 1 199 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 858.00 | 194 142.00 | 1 706 716.00 | 1 900 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | 2 226.00 | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | 88 271.00 | 42 285.00 | | 88 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 720.00 | 48 407.00 | | 58 720.00 |
DL TOTAL (I) | 214 636.00 | 155 917.00 | | 214 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 251.00 | 710 624.00 | | 803 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 072.00 | 21 702.00 | | 47 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 823.00 | 191 385.00 | | 211 823.00 |
EA Autres dettes | 387 463.00 | 570 457.00 | | 387 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 079.00 | 1 494 168.00 | | 1 492 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 716.00 | 1 650 085.00 | | 1 706 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 554.00 | 857 913.00 | | 833 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 411.00 | | 14 878.00 | 686 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 581.00 | | 3 690.00 | 669 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | | 4 580.00 | 14 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 6 608.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 380.00 | 5 845.00 | | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 923.00 | 2 486.00 | | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | 3 359.00 | | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 823.00 | 211 823.00 | | 211 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 463.00 | 387 463.00 | | 387 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 584 568.00 | 584 568.00 | | 584 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 251.00 | 144 726.00 | 369 523.00 | 803 251.00 |
VI Groupe et associés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 484.00 | 627 126.00 | 9 358.00 | 636 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 079.00 | 833 554.00 | 369 523.00 | 1 492 079.00 |