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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 11 884.00 | 1 777.00 | 13 661.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 299.00 | 14 202.00 | 14 098.00 | 28 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 318.00 | 26 086.00 | 681 232.00 | 707 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 263.00 | 189 721.00 | 340 542.00 | 530 263.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 462 840.00 | | 462 840.00 | 462 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 974.00 | 189 721.00 | 826 252.00 | 1 015 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 292.00 | 215 807.00 | 1 507 485.00 | 1 723 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 4 646.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 145 336.00 | 88 271.00 | | 145 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 882.00 | 58 720.00 | | 49 882.00 |
DL TOTAL (I) | 264 518.00 | 214 636.00 | | 264 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 100.00 | 803 251.00 | | 666 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 460.00 | 42 470.00 | | 40 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 47 072.00 | | 32 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 963.00 | 211 823.00 | | 171 963.00 |
EA Autres dettes | 331 680.00 | 387 463.00 | | 331 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 966.00 | 1 492 079.00 | | 1 242 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 485.00 | 1 706 716.00 | | 1 507 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 508.00 | 833 554.00 | | 572 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 289.00 | | 10 691.00 | 701 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 707 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 669 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 28 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 271.00 | | | 673 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 660.00 | | 10 691.00 | 18 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 8 522.00 | 4 661.00 | 22 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | 2 086.00 | 3 610.00 | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 6 437.00 | 1 051.00 | 8 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 963.00 | 171 963.00 | | 171 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 680.00 | 331 680.00 | | 331 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 530 263.00 | 530 263.00 | | 530 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 100.00 | 93 593.00 | 362 686.00 | 666 100.00 |
VI Groupe et associés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 056.00 | | | 147 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 492.00 | 553 134.00 | 9 358.00 | 562 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 966.00 | 670 459.00 | 362 686.00 | 1 242 966.00 |