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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 27.00 | 4 453.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 942.00 | 3 051.00 | 8 891.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 422.00 | 3 078.00 | 33 344.00 | 36 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 148.00 | | 461 148.00 | 461 148.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CF Disponibilités | 689 023.00 | | 689 023.00 | 689 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 317.00 | | 1 230 317.00 | 1 230 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 739.00 | 3 078.00 | 1 263 661.00 | 1 266 739.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 400 089.00 | 182 874.00 | | 400 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 691.00 | 387 215.00 | | 357 691.00 |
DL TOTAL (I) | 785 281.00 | 597 589.00 | | 785 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 381.00 | 52 844.00 | | 170 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 24 310.00 | | 26 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 35 433.00 | | 12 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 881.00 | 41 417.00 | | 59 881.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 100 777.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 380.00 | 269 890.00 | | 478 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 661.00 | 867 480.00 | | 1 263 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 192.00 | | 10 230.00 | 26 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | | 6 230.00 | 10 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 4 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 1 983.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 1 983.00 | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 461 148.00 | 461 148.00 | | 461 148.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VI Groupe et associés | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 593.00 | 493 593.00 | | 493 593.00 |
VW T.V.A. | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 234.00 | 270 234.00 | | 270 234.00 |