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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 923.00 | 3 557.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 430.00 | 9 654.00 | 30 776.00 | 40 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 910.00 | 10 578.00 | 34 333.00 | 44 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CF Disponibilités | 1 060 763.00 | | 1 060 763.00 | 1 060 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 724.00 | | 1 201 724.00 | 1 201 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 634.00 | 10 578.00 | 1 236 057.00 | 1 246 634.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 607 781.00 | 400 089.00 | | 607 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 665.00 | 357 691.00 | | 326 665.00 |
DL TOTAL (I) | 988 220.00 | 785 281.00 | | 988 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 492.00 | 170 381.00 | | 191 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 26 653.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 475.00 | 12 325.00 | | 53 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 881.00 | | |
EA Autres dettes | 750.00 | 994.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 837.00 | 478 380.00 | | 247 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 057.00 | 1 263 661.00 | | 1 236 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 422.00 | | 28 488.00 | 36 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 44 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 422.00 | | 28 488.00 | 16 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | 7 499.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | 7 499.00 | | 3 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 191 492.00 | 191 492.00 | | 191 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
VW T.V.A. | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |