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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 943 000.00 | | 2 943 000.00 | 2 943 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 885.00 | 9 301.00 | 299 584.00 | 308 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 944.00 | 13 150.00 | 3 242 794.00 | 3 255 944.00 |
BT Marchandises | 372 467.00 | | 372 467.00 | 372 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BZ Autres créances | 240 051.00 | | 240 051.00 | 240 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 029.00 | | 350 029.00 | 350 029.00 |
CF Disponibilités | 337 211.00 | | 337 211.00 | 337 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 010.00 | | 1 369 010.00 | 1 369 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 953.00 | 13 150.00 | 4 611 803.00 | 4 624 953.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DG Autres réserves | 152 693.00 | | | 152 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 272.00 | 160 730.00 | | 231 272.00 |
DL TOTAL (I) | 492 002.00 | 260 730.00 | | 492 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 680.00 | 3 073 320.00 | | 3 290 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 136.00 | 105 118.00 | | 133 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 125.00 | 290 843.00 | | 471 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 775.00 | 137 156.00 | | 185 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 801.00 | 3 606 436.00 | | 4 119 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 803.00 | 3 867 166.00 | | 4 611 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 535.00 | 51 914.00 | 87 299.00 | 48 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 3 235.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 922.00 | 48 679.00 | 87 299.00 | 47 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 136.00 | 133 136.00 | | 133 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 125.00 | 471 125.00 | | 471 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 775.00 | 185 775.00 | | 185 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 680.00 | 638 672.00 | 1 165 248.00 | 3 290 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 303.00 | 309 303.00 | | 309 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 493.00 | 309 303.00 | 190.00 | 309 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 801.00 | 1 467 794.00 | 1 165 248.00 | 4 119 801.00 |