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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 000.00 | | 2 986 000.00 | 2 986 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 802.00 | 51 532.00 | 275 270.00 | 326 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 741.00 | 55 381.00 | 3 274 360.00 | 3 329 741.00 |
BT Marchandises | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 873.00 | | 107 873.00 | 107 873.00 |
BZ Autres créances | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 495.00 | | 1 050 495.00 | 1 050 495.00 |
CF Disponibilités | 953 932.00 | | 953 932.00 | 953 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 012.00 | | 2 500 012.00 | 2 500 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 753.00 | 55 381.00 | 5 774 372.00 | 5 829 753.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 036.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 002.00 | 152 693.00 | | 382 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 890.00 | 231 272.00 | | 1 254 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 892.00 | 492 002.00 | | 1 746 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 444.00 | 3 290 680.00 | | 2 985 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 885.00 | 133 136.00 | | 137 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 278.00 | 471 125.00 | | 427 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 872.00 | 185 775.00 | | 476 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 027 479.00 | 4 119 801.00 | | 4 027 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 372.00 | 4 611 803.00 | | 5 774 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 150.00 | 42 231.00 | | 13 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 42 231.00 | | 9 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 885.00 | 137 885.00 | | 137 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 278.00 | 427 278.00 | | 427 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985 444.00 | 357 044.00 | 1 436 501.00 | 2 985 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 873.00 | 476 873.00 | | 476 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 062.00 | 212 062.00 | | 212 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 552.00 | 212 062.00 | 3 490.00 | 215 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 479.00 | 1 399 079.00 | 1 436 501.00 | 4 027 479.00 |