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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 529.00 | | 485 529.00 | 485 529.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 479.00 | | 516 479.00 | 516 479.00 |
CU Autres participations | 485 529.00 | | 485 529.00 | 485 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 877.00 | -9 115.00 | | -28 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 067.00 | -19 761.00 | | 36 067.00 |
DK Provisions réglementées | 10 971.00 | 6 117.00 | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 23 161.00 | -17 760.00 | | 23 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 080.00 | 324 000.00 | | 298 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 879.00 | 175 211.00 | | 191 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 5 384.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | | 72 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 317.00 | 576 677.00 | | 493 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 479.00 | 558 917.00 | | 516 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 121.00 | 134 341.00 | | 61 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 772.00 | 2 869.00 | | 2 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | -4 854.00 | | -4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 393.00 | -7 282.00 | | -6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 972.00 | 19 761.00 | | 13 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 067.00 | -19 761.00 | | 36 067.00 |