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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 529.00 | | 485 529.00 | 485 529.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 846.00 | | 498 846.00 | 498 846.00 |
CU Autres participations | 485 529.00 | | 485 529.00 | 485 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 690.00 | -28 877.00 | | 6 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 36 067.00 | | 450.00 |
DK Provisions réglementées | 15 825.00 | 10 971.00 | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 28 466.00 | 23 161.00 | | 28 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 801.00 | 298 080.00 | | 240 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 979.00 | 191 879.00 | | 225 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 380.00 | 493 317.00 | | 470 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 846.00 | 516 479.00 | | 498 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 055.00 | 2 772.00 | | 4 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | -4 854.00 | | -4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 754.00 | 50 039.00 | | 18 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 304.00 | 13 972.00 | | 18 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | 36 067.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 529.00 | | | 485 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 529.00 | | | 485 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 801.00 | 58 264.00 | 182 537.00 | 240 801.00 |
VI Groupe et associés | 225 979.00 | 225 979.00 | | 225 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 380.00 | 287 843.00 | 182 537.00 | 470 380.00 |