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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 922.00 | 478.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2 282.00 | 1 118.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 262.00 | 28 452.00 | 36 810.00 | 65 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 287.00 | 1 600.00 | 16 687.00 | 18 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 349.00 | 34 257.00 | 55 092.00 | 89 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 807.00 | | 349 807.00 | 349 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
BZ Autres créances | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
CF Disponibilités | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 629.00 | | 835 629.00 | 835 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 978.00 | 34 257.00 | 890 721.00 | 924 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286.00 | | | 286.00 |
DG Autres réserves | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 110.00 | | | 435 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 904.00 | | | 262 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 100.00 | | | 826 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 721.00 | | | 890 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 116.00 | | | 801 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 313.00 | 15 944.00 | | 18 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 1 933.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | 14 011.00 | | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 904.00 | 262 904.00 | | 262 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 110.00 | 410 126.00 | 24 984.00 | 435 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 283.00 | 315 283.00 | | 315 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 283.00 | 315 283.00 | | 315 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 100.00 | 801 116.00 | 24 984.00 | 826 100.00 |