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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 895.00 | 42 588.00 | 53 307.00 | 95 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 287.00 | 3 765.00 | 14 523.00 | 18 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 983.00 | 52 153.00 | 67 830.00 | 119 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 414.00 | | 379 414.00 | 379 414.00 |
BN En cours de production de biens | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 049.00 | | 529 049.00 | 529 049.00 |
BZ Autres créances | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CF Disponibilités | 97 377.00 | | 97 377.00 | 97 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 542.00 | | 1 182 542.00 | 1 182 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 525.00 | 52 153.00 | 1 250 372.00 | 1 302 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286.00 | | | 286.00 |
DG Autres réserves | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 465.00 | | | -18 465.00 |
DL TOTAL (I) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 463.00 | | | 515 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 173.00 | | | 350 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 215.00 | | | 1 204 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 372.00 | | | 1 250 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 192.00 | | | 999 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 401.00 | | | 261 401.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 257.00 | 17 896.00 | | 34 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 1 595.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | 16 301.00 | | 30 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 173.00 | 350 173.00 | | 350 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 463.00 | 310 440.00 | 205 023.00 | 515 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 018.00 | 667 018.00 | | 667 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 018.00 | 667 018.00 | | 667 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 215.00 | 999 192.00 | 205 023.00 | 1 204 215.00 |