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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 3 205.00 | 6 474.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 829.00 | 59 800.00 | 364 029.00 | 423 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 107.00 | 63 005.00 | 390 101.00 | 453 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 331 614.00 | 12 316.00 | 319 298.00 | 331 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 791.00 | 300.00 | 24 491.00 | 24 791.00 |
BZ Autres créances | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CF Disponibilités | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 903.00 | 12 616.00 | 457 287.00 | 469 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 010.00 | 75 622.00 | 847 388.00 | 923 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 819.00 | | | -52 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | -52 819.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | -48 752.00 | -48 819.00 | | -48 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 347.00 | 334 032.00 | | 295 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 699.00 | 650 659.00 | | 341 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -840.00 | | | -840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865.00 | 240 650.00 | | 210 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 905.00 | 18 657.00 | | 41 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 9 203.00 | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 1 678.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 141.00 | 1 254 880.00 | | 896 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 388.00 | 1 206 060.00 | | 847 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 010.00 | | 1 074 010.00 | 1 074 010.00 |
FD Production vendue biens | -2 084.00 | | -2 084.00 | -2 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 926.00 | | 1 071 926.00 | 1 071 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 091.00 | 836 982.00 | | 1 103 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 024.00 | 889 801.00 | | 1 103 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | -52 819.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 190.00 | | 18 435.00 | 445 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 069.00 | 453 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 069.00 | 439 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 890.00 | | 18 435.00 | 431 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 40 942.00 | 1 631.00 | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 40 942.00 | 1 631.00 | 23 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 865.00 | 210 865.00 | | 210 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 347.00 | 78 226.00 | 217 121.00 | 295 347.00 |
VI Groupe et associés | 341 699.00 | 341 699.00 | | 341 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 981.00 | 679 860.00 | 217 121.00 | 896 981.00 |