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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158.00 | 5 366.00 | 5 790.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 762.00 | 96 358.00 | 332 404.00 | 428 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 220.00 | 101 726.00 | 351 494.00 | 453 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BT Marchandises | 320 280.00 | 34 794.00 | 285 486.00 | 320 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 069.00 | 72.00 | 16 997.00 | 17 069.00 |
BZ Autres créances | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CF Disponibilités | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 611.00 | 34 867.00 | 453 745.00 | 488 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 831.00 | 136 593.00 | 805 239.00 | 941 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 752.00 | -52 819.00 | | -52 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 129.00 | 67.00 | | 89 129.00 |
DL TOTAL (I) | 40 376.00 | -48 752.00 | | 40 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 137.00 | 295 347.00 | | 217 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 291.00 | 341 699.00 | | 326 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 304.00 | 210 865.00 | | 172 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 927.00 | 41 905.00 | | 43 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 2 987.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 4 179.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 863.00 | 896 141.00 | | 764 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 239.00 | 847 388.00 | | 805 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 291.00 | | | 326 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 563.00 | | 1 107 563.00 | 1 107 563.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 563.00 | | 1 107 563.00 | 1 107 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 700.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | 700.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 761.00 | 1 103 091.00 | | 1 192 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 632.00 | 1 103 024.00 | | 1 103 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 129.00 | 67.00 | | 89 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 005.00 | 38 721.00 | | 63 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 005.00 | 38 721.00 | | 63 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 137.00 | 78 612.00 | 138 525.00 | 217 137.00 |
VI Groupe et associés | 326 291.00 | 326 291.00 | | 326 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 863.00 | 626 338.00 | 138 525.00 | 764 863.00 |