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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 283.00 | 1 203.00 | 8 079.00 | 9 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 5 960.00 | 13 199.00 | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 541.00 | 7 163.00 | 21 378.00 | 28 541.00 |
BT Marchandises | 514 167.00 | | 514 167.00 | 514 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 205.00 | | 355 205.00 | 355 205.00 |
BZ Autres créances | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CF Disponibilités | 578 710.00 | | 578 710.00 | 578 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 198.00 | | 1 517 198.00 | 1 517 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 739.00 | 7 163.00 | 1 538 576.00 | 1 545 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
DL TOTAL (I) | 242 690.00 | | | 242 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 582.00 | | | 761 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 971.00 | | | 376 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 886.00 | | | 1 295 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 576.00 | | | 1 538 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 886.00 | | | 1 295 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 938.00 | | 2 654 938.00 | 2 654 938.00 |
FG Production vendue services | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 324.00 | | 2 666 324.00 | 2 666 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 597.00 | | | 2 699 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 762.00 | | | 2 576 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 492.00 | | 15 287.00 | 14 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | | 15 207.00 | 14 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 80.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 5 307.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 5 307.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 971.00 | 376 971.00 | | 376 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 355 205.00 | 355 205.00 | | 355 205.00 |
VB T. V. A. | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VI Groupe et associés | 761 582.00 | 761 582.00 | | 761 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 421.00 | 424 321.00 | 100.00 | 424 421.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 886.00 | 1 295 886.00 | | 1 295 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 119 759.00 | | | 119 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 906.00 | | | 502 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 428.00 | | | 375 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 513.00 | | | 259 513.00 |