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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 2 248.00 | 10 035.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 11 568.00 | 7 590.00 | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 541.00 | 13 816.00 | 17 725.00 | 31 541.00 |
BT Marchandises | 564 494.00 | | 564 494.00 | 564 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 014.00 | | 512 014.00 | 512 014.00 |
BZ Autres créances | 295 112.00 | | 295 112.00 | 295 112.00 |
CF Disponibilités | 451 195.00 | | 451 195.00 | 451 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 426.00 | | 1 840 426.00 | 1 840 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 967.00 | 13 816.00 | 1 858 151.00 | 1 871 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 516.00 | | | 201 516.00 |
DL TOTAL (I) | 448 707.00 | | | 448 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 253.00 | | | 359 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 444.00 | | | 370 444.00 |
EA Autres dettes | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 445.00 | | | 1 409 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 151.00 | | | 1 858 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 445.00 | | | 1 409 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 541.00 | | 3 000.00 | 28 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 441.00 | | 3 000.00 | 28 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 6 653.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 6 653.00 | | 7 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 253.00 | 359 253.00 | | 359 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 926.00 | 265 926.00 | | 265 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 754.00 | 398 754.00 | | 398 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 512 014.00 | 512 014.00 | | 512 014.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 280 993.00 | 280 993.00 | | 280 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 848.00 | 294 848.00 | | 294 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 837.00 | 824 737.00 | 100.00 | 824 837.00 |
VW T.V.A. | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 445.00 | 1 409 445.00 | | 1 409 445.00 |