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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 105.00 | 693.00 | 95 412.00 | 96 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 597.00 | 693.00 | 2 817 904.00 | 2 818 597.00 |
BT Marchandises | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 112.00 | | 576 112.00 | 576 112.00 |
BZ Autres créances | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CF Disponibilités | 183 148.00 | | 183 148.00 | 183 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 746.00 | | 1 034 746.00 | 1 034 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 343.00 | 693.00 | 3 852 650.00 | 3 853 343.00 |
CU Autres participations | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 081.00 | | | 539 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 081.00 | | | 2 739 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 686.00 | | | 601 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 944.00 | | | 347 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 569.00 | | | 1 113 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 650.00 | | | 3 852 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 156.00 | | 2 003 156.00 | 2 003 156.00 |
FG Production vendue services | 298 116.00 | | 298 116.00 | 298 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 272.00 | | 2 301 272.00 | 2 301 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 471.00 | | | 2 947 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 390.00 | | | 2 408 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 081.00 | | | 539 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 380.00 | 7 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 7 687.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 380.00 | 7 687.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 380.00 | 7 687.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 380.00 | 7 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 944.00 | 347 944.00 | | 347 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 686.00 | 271 218.00 | 227 937.00 | 601 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 348.00 | 655 348.00 | | 655 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 840.00 | 655 348.00 | 72 492.00 | 727 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 569.00 | 783 101.00 | 227 931.00 | 1 113 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |