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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 053.00 | 13 143.00 | 110 910.00 | 124 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 571.00 | 13 143.00 | 2 901 428.00 | 2 914 571.00 |
BT Marchandises | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 673.00 | | 505 673.00 | 505 673.00 |
BZ Autres créances | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CF Disponibilités | 309 131.00 | | 309 131.00 | 309 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 618.00 | | 1 038 618.00 | 1 038 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 189.00 | 13 143.00 | 3 940 048.00 | 3 953 189.00 |
CU Autres participations | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 542.00 | 539 081.00 | | 352 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 622.00 | 2 739 081.00 | | 3 091 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 311.00 | 601 686.00 | | 331 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 402.00 | 21 445.00 | | 26 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 973.00 | 347 944.00 | | 257 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 019.00 | 142 494.00 | | 107 019.00 |
EA Autres dettes | 125 719.00 | | | 125 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 424.00 | 1 113 569.00 | | 848 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 046.00 | 3 852 650.00 | | 3 940 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 958.00 | | 2 185 958.00 | 2 185 958.00 |
FG Production vendue services | 565 235.00 | | 565 235.00 | 565 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 192.00 | | 2 751 192.00 | 2 751 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 713.00 | 235 982.00 | | 126 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 636.00 | 235 982.00 | | 128 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 685.00 | 235 982.00 | | 126 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 985.00 | 242 341.00 | | 126 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | -6 359.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 188.00 | 53 301.00 | | 50 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 904.00 | 2 947 471.00 | | 3 162 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 362.00 | 2 408 390.00 | | 2 810 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 542.00 | 539 081.00 | | 352 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 12 478.00 | 28.00 | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 12 478.00 | 28.00 | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 973.00 | 257 973.00 | | 257 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 311.00 | 56 999.00 | 230 154.00 | 331 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 946.00 | 604 946.00 | | 604 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 464.00 | 604 946.00 | 140 518.00 | 745 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 424.00 | 574 112.00 | 230 154.00 | 848 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |