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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 252.00 | 3 175.00 | 29 078.00 | 32 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 397.00 | 25 255.00 | 635 141.00 | 660 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 047.00 | 28 430.00 | 680 617.00 | 709 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BT Marchandises | 941 787.00 | 506.00 | 941 281.00 | 941 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 631.00 | 72.00 | 147 559.00 | 147 631.00 |
BZ Autres créances | 371 448.00 | | 371 448.00 | 371 448.00 |
CF Disponibilités | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 023.00 | 578.00 | 1 577 445.00 | 1 578 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 070.00 | 29 008.00 | 2 258 061.00 | 2 287 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 207.00 | -3 207.00 | | -3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586.00 | 4 793.00 | | 1 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 710.00 | | | 687 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 577.00 | | | 726 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 603.00 | 9 459.00 | | 772 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 475.00 | 9 459.00 | | 2 256 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 061.00 | 14 252.00 | | 2 258 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 869.00 | | 1 526 869.00 | 1 526 869.00 |
FD Production vendue biens | -2 789.00 | | -2 789.00 | -2 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 080.00 | | 1 524 080.00 | 1 524 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 257.00 | | | 1 578 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 464.00 | 3 207.00 | | 1 581 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 207.00 | -3 207.00 | | -3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 804.00 | | 709 046.00 | 7 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804.00 | 709 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 804.00 | 693 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | | 693 946.00 | 7 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 603.00 | 772 603.00 | | 772 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 261 743.00 | 261 743.00 | | 261 743.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 710.00 | 148 931.00 | 538 779.00 | 687 710.00 |
VI Groupe et associés | 726 577.00 | 726 577.00 | | 726 577.00 |
VP Divers | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 462.00 | 529 462.00 | | 529 462.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 475.00 | 1 717 697.00 | 538 779.00 | 2 256 475.00 |