| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 307.00 | 9 866.00 | 24 442.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 149.00 | 83 959.00 | 653 191.00 | 737 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 557.00 | 93 824.00 | 692 733.00 | 786 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 870 245.00 | 45 264.00 | 824 981.00 | 870 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 397.00 | 177.00 | 30 221.00 | 30 397.00 |
BZ Autres créances | 209 952.00 | | 209 952.00 | 209 952.00 |
CF Disponibilités | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 611.00 | 45 441.00 | 1 228 170.00 | 1 273 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 168.00 | 139 265.00 | 1 920 903.00 | 2 060 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 414.00 | -3 207.00 | | -6 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 268.00 | -3 207.00 | | 112 268.00 |
DL TOTAL (I) | 113 854.00 | 1 586.00 | | 113 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 928.00 | 687 710.00 | | 538 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 820.00 | 726 577.00 | | 622 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 999.00 | 772 603.00 | | 450 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 336.00 | 59 229.00 | | 104 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 579.00 | 5 090.00 | | 78 579.00 |
EA Autres dettes | 11 386.00 | 5 267.00 | | 11 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 049.00 | 2 256 475.00 | | 1 807 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 903.00 | 2 258 061.00 | | 1 920 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 820.00 | | | 622 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 289.00 | | 2 997 289.00 | 2 997 289.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 559.00 | | 3 017 559.00 | 3 017 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 823.00 | -284.00 | | 30 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 342.00 | 1 578 257.00 | | 3 105 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 074.00 | 1 581 464.00 | | 2 993 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 268.00 | -3 207.00 | | 112 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 430.00 | 65 394.00 | | 28 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 431.00 | 65 394.00 | | 28 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 999.00 | 450 999.00 | | 450 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 928.00 | 149 503.00 | 389 275.00 | 538 928.00 |
VI Groupe et associés | 622 820.00 | 622 820.00 | | 622 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 205.00 | 292 205.00 | | 292 205.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 049.00 | 1 417 624.00 | 389 275.00 | 1 807 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |