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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762.00 | 1 484.00 | 14 278.00 | 15 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 235.00 | 1 028.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 024.00 | 1 719.00 | 15 305.00 | 17 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
BZ Autres créances | 239 864.00 | | 239 864.00 | 239 864.00 |
CF Disponibilités | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 541.00 | | 348 541.00 | 348 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 565.00 | 1 719.00 | 363 846.00 | 365 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 481.00 | | | -14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 147.00 | -14 481.00 | | 9 147.00 |
DL TOTAL (I) | -3 834.00 | -12 981.00 | | -3 834.00 |
DP Provisions pour risques | -289.00 | | | -289.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 347.00 | 163 830.00 | | 154 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 757.00 | 71 283.00 | | 105 757.00 |
EA Autres dettes | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 862.00 | 112 749.00 | | 70 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 935.00 | 366 582.00 | | 354 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 846.00 | 353 601.00 | | 363 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 935.00 | 366 582.00 | | 354 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FG Production vendue services | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 371.00 | | 157 371.00 | 157 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 824.00 | 297 460.00 | | 725 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 678.00 | 311 941.00 | | 716 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 147.00 | -14 481.00 | | 9 147.00 |