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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 089.00 | 9 853.00 | 43 237.00 | 53 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 948.00 | 4 163.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 200.00 | 10 800.00 | 47 399.00 | 58 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
BZ Autres créances | 341 197.00 | | 341 197.00 | 341 197.00 |
CF Disponibilités | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 996.00 | | 495 996.00 | 495 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 196.00 | 10 800.00 | 543 395.00 | 554 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 484.00 | -14 481.00 | | -5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 830.00 | 9 147.00 | | 48 830.00 |
DL TOTAL (I) | 44 996.00 | -3 834.00 | | 44 996.00 |
DP Provisions pour risques | | -289.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 551.00 | 13 034.00 | | 26 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 551.00 | 12 746.00 | | 26 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 885.00 | 154 347.00 | | 296 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 502.00 | 105 757.00 | | 103 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
EA Autres dettes | | 23 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 548.00 | 70 862.00 | | 55 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 848.00 | 354 935.00 | | 471 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 395.00 | 363 846.00 | | 543 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 257 285.00 | | 257 285.00 | 257 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 295.00 | | 257 295.00 | 257 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 576 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 95.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 95.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 194.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 235.00 | 725 824.00 | | 836 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 405.00 | 716 678.00 | | 787 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 830.00 | 9 147.00 | | 48 830.00 |