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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 329.00 | 30 178.00 | 50 151.00 | 80 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 074.00 | 11 899.00 | 14 175.00 | 26 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 953.00 | 42 077.00 | 96 876.00 | 138 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BN En cours de production de biens | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
BZ Autres créances | 106 395.00 | | 106 395.00 | 106 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 944.00 | | 333 944.00 | 333 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 896.00 | 42 077.00 | 430 820.00 | 472 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 894.00 | 22 176.00 | | 49 894.00 |
DL TOTAL (I) | 92 070.00 | 42 176.00 | | 92 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 533.00 | 152 591.00 | | 133 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 166.00 | 27 004.00 | | 19 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 448.00 | 46 963.00 | | 133 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 515.00 | 46 974.00 | | 52 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 316.00 | | |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 750.00 | 300 848.00 | | 338 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 820.00 | 343 024.00 | | 430 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 344.00 | 162 473.00 | | 232 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 124.00 | | 756 124.00 | 756 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 124.00 | | 756 124.00 | 756 124.00 |
FM Production stockée | | | 28 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 33.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 113.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -113.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 3 919.00 | | 12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 315.00 | 560 998.00 | | 786 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 421.00 | 538 822.00 | | 736 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 894.00 | 22 176.00 | | 49 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 827.00 | | 8 126.00 | 130 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 277.00 | | 8 126.00 | 98 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 22 808.00 | | 19 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 22 808.00 | | 19 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 166.00 | 6 502.00 | 12 664.00 | 19 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VB T. V. A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VC Groupe et associés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 533.00 | 39 791.00 | 82 365.00 | 133 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696.00 | | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 397.00 | 174 397.00 | | 174 397.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 750.00 | 232 344.00 | 95 030.00 | 338 750.00 |