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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 862.00 | 46 328.00 | 34 535.00 | 80 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 19 977.00 | 7 542.00 | 27 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 852.00 | 66 305.00 | 74 547.00 | 140 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
BN En cours de production de biens | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
BZ Autres créances | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 253.00 | | 463 253.00 | 463 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 105.00 | 66 305.00 | 537 800.00 | 604 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 070.00 | 20 176.00 | | 70 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 430.00 | 49 894.00 | | 22 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
DL TOTAL (I) | 158 681.00 | 92 070.00 | | 158 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 948.00 | 133 533.00 | | 184 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 477.00 | 19 166.00 | | 33 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 814.00 | 133 346.00 | | 115 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 879.00 | 52 515.00 | | 44 879.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 119.00 | 338 648.00 | | 379 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 800.00 | 430 718.00 | | 537 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 254.00 | 232 242.00 | | 307 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 036.00 | | 663 036.00 | 663 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 036.00 | | 663 036.00 | 663 036.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 360.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 360.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 838.00 | -360.00 | | 10 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 12 660.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 890.00 | 786 315.00 | | 695 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 461.00 | 736 421.00 | | 673 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 430.00 | 49 894.00 | | 22 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 953.00 | | 1 979.00 | 138 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 140 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | | 1 979.00 | 106 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 077.00 | 24 228.00 | | 42 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | 24 228.00 | | 42 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 456.00 | 6 502.00 | 5 954.00 | 12 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VC Groupe et associés | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 035.00 | 118 124.00 | 65 911.00 | 184 035.00 |
VI Groupe et associés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 716.00 | 293 716.00 | | 293 716.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 119.00 | 307 254.00 | 71 865.00 | 379 119.00 |