| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 296.00 | 1 209.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 120.00 | 24 776.00 | 32 344.00 | 57 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 331.00 | 25 072.00 | 533 259.00 | 558 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CF Disponibilités | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 588.00 | | 299 588.00 | 299 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 919.00 | 25 072.00 | 832 847.00 | 857 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 839.00 | | | -56 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079.00 | -56 839.00 | | 50 079.00 |
DL TOTAL (I) | 18 241.00 | -31 839.00 | | 18 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 860.00 | 588 306.00 | | 597 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | 603.00 | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 48 028.00 | | 67 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 516.00 | 114 855.00 | | 133 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 607.00 | 751 791.00 | | 814 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 847.00 | 719 953.00 | | 832 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 607.00 | 225 833.00 | | 814 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 012.00 | | 1 121 012.00 | 1 121 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 012.00 | | 1 121 012.00 | 1 121 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 120.00 | | | -13 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 477.00 | 546 712.00 | | 1 143 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 397.00 | 603 551.00 | | 1 093 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 079.00 | -56 839.00 | | 50 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 820.00 | | 3 511.00 | 575 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 558 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 58 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 114.00 | | 3 511.00 | 76 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 873.00 | 21 829.00 | 7 630.00 | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 21 829.00 | 7 630.00 | 10 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 348.00 | 251 348.00 | | 251 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 511.00 | 346 511.00 | | 346 511.00 |
VI Groupe et associés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VP Divers | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 127.00 | 123 921.00 | 7 206.00 | 131 127.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 607.00 | 814 607.00 | | 814 607.00 |