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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 672.00 | 833.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 522.00 | 38 194.00 | 50 327.00 | 88 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 739.00 | 38 867.00 | 560 872.00 | 599 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
BZ Autres créances | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CF Disponibilités | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 972.00 | | 204 972.00 | 204 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 711.00 | 38 867.00 | 765 844.00 | 804 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 259.00 | | | -9 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
DL TOTAL (I) | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 080.00 | | | 498 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 089.00 | | | 695 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 844.00 | | | 765 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 922.00 | | 1 357 922.00 | 1 357 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 922.00 | | 1 357 922.00 | 1 357 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 979.00 | | | 1 381 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 464.00 | | | 1 329 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 331.00 | | 58 408.00 | 558 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 599 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 90 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | | 48 402.00 | 58 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | 10 006.00 | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 072.00 | 23 062.00 | 9 268.00 | 25 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | 23 062.00 | 9 268.00 | 25 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
UX Autres créances clients | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VC Groupe et associés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 633.00 | 105 447.00 | 392 186.00 | 497 633.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 391.00 | 181 884.00 | 15 507.00 | 197 391.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 089.00 | 302 903.00 | 392 186.00 | 695 089.00 |