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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 560.00 | 10 823.00 | 75 738.00 | 86 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 180.00 | 10 823.00 | 206 357.00 | 217 180.00 |
BT Marchandises | 997 990.00 | | 997 990.00 | 997 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 726.00 | | 609 726.00 | 609 726.00 |
BZ Autres créances | 2 821 804.00 | | 2 821 804.00 | 2 821 804.00 |
CF Disponibilités | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 665.00 | | 4 599 665.00 | 4 599 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 845.00 | 10 823.00 | 4 806 022.00 | 4 816 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270 599.00 | | | -2 270 599.00 |
DK Provisions réglementées | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | -2 257 580.00 | 3 000.00 | | -2 257 580.00 |
DP Provisions pour risques | 400 466.00 | | | 400 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 466.00 | | | 400 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 234.00 | | | 161 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 840.00 | | | 5 283 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 759.00 | | | 763 759.00 |
EA Autres dettes | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 684.00 | | | 402 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 136.00 | | | 6 663 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 022.00 | 3 000.00 | | 4 806 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
FG Production vendue services | 7 385 558.00 | 25 870.00 | 7 411 428.00 | 7 385 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 559.00 | 25 870.00 | 7 458 429.00 | 7 432 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 122 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 977 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 485.00 | | | 410 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 485.00 | | | 410 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 651.00 | | | -399 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 449.00 | | | 8 135 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 048.00 | | | 10 406 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 270 599.00 | | | -2 270 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 180.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 019.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 840.00 | 5 283 840.00 | | 5 283 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 440.00 | 340 440.00 | | 340 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 870.00 | 207 870.00 | | 207 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 684.00 | 402 684.00 | | 402 684.00 |
UX Autres créances clients | 609 726.00 | 609 726.00 | | 609 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VB T. V. A. | 1 197 734.00 | 1 197 734.00 | | 1 197 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 188.00 | 1 383 188.00 | | 1 383 188.00 |
VP Divers | 156 157.00 | 156 157.00 | | 156 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 859.00 | 3 505 859.00 | | 3 505 859.00 |
VW T.V.A. | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 136.00 | 6 663 136.00 | | 6 663 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |