| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 023.00 | 11 075.00 | 78 948.00 | 90 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 871.00 | 27 077.00 | 75 794.00 | 102 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 894.00 | 38 152.00 | 154 742.00 | 192 894.00 |
BP En cours de production de services | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 310.00 | 214 589.00 | 780 721.00 | 995 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 912.00 | 930.00 | 1 814 982.00 | 1 815 912.00 |
BZ Autres créances | 679 192.00 | | 679 192.00 | 679 192.00 |
CF Disponibilités | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 630.00 | 215 519.00 | 3 541 111.00 | 3 756 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 523.00 | 253 670.00 | 3 695 853.00 | 3 949 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 270 599.00 | | | -2 270 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 741.00 | -2 270 599.00 | | -411 741.00 |
DK Provisions réglementées | 12 754.00 | 10 019.00 | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | -2 666 586.00 | -2 257 580.00 | | -2 666 586.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 400 466.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 400 466.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 621.00 | | | 711 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 069.00 | 161 234.00 | | 56 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 939.00 | 5 283 840.00 | | 4 246 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 600.00 | 763 759.00 | | 962 600.00 |
EA Autres dettes | | 51 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 210.00 | 402 684.00 | | 375 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 352 439.00 | 6 663 136.00 | | 6 352 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 853.00 | 4 806 022.00 | | 3 695 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 621.00 | | | 711 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
FG Production vendue services | 10 761 938.00 | 7 960.00 | 10 769 898.00 | 10 761 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 784 709.00 | 7 960.00 | 10 792 669.00 | 10 784 709.00 |
FM Production stockée | | | 87 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 213 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 856.00 | | | 669 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 864.00 | 10 833.00 | | 750 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 082.00 | | | 191 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | 410 485.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 818.00 | 410 485.00 | | 193 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 046.00 | -399 651.00 | | 557 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 015 725.00 | 8 135 449.00 | | 12 015 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 466.00 | 10 406 048.00 | | 12 427 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 741.00 | -2 270 599.00 | | -411 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 180.00 | | 50 863.00 | 217 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 149.00 | 192 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 149.00 | 192 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 180.00 | | 50 863.00 | 217 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 180.00 | 50 863.00 | 75 149.00 | 217 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 180.00 | 50 863.00 | 75 149.00 | 217 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 019.00 | 2 736.00 | | 10 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 466.00 | 10 000.00 | 400 466.00 | 400 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 214 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 410 485.00 | 228 255.00 | 400 466.00 | 410 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 736.00 | 400 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 939.00 | 4 246 939.00 | | 4 246 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 868.00 | 313 868.00 | | 313 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 574.00 | 192 574.00 | | 192 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 210.00 | 375 210.00 | | 375 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 796.00 | 1 814 796.00 | | 1 814 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 660 737.00 | 660 737.00 | | 660 737.00 |
VI Groupe et associés | 711 621.00 | 711 621.00 | | 711 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 334.00 | 2 628 334.00 | | 2 628 334.00 |
VW T.V.A. | 398 832.00 | 398 832.00 | | 398 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 439.00 | 6 352 439.00 | | 6 352 439.00 |