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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 865.00 | | 404 865.00 | 404 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 070 934.00 | | 6 070 934.00 | 6 070 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
BZ Autres créances | 3 542 440.00 | | 3 542 440.00 | 3 542 440.00 |
CF Disponibilités | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 414 793.00 | | 10 414 793.00 | 10 414 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 293.00 | | 10 415 293.00 | 10 415 293.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 128.00 | 52.00 | | 515 128.00 |
DL TOTAL (I) | 565 180.00 | 50 052.00 | | 565 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068 165.00 | 1 475 500.00 | | 5 068 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638 826.00 | 559 040.00 | | 3 638 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 964.00 | 79 432.00 | | 631 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 306.00 | 8 746.00 | | 419 306.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 351.00 | 25 088.00 | | 91 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 850 112.00 | 2 147 805.00 | | 9 850 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 415 293.00 | 2 197 857.00 | | 10 415 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 112.00 | 1 253 805.00 | | 9 085 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 301 940.00 | | | 4 301 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 964.00 | 631 964.00 | | 631 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 328.00 | 200 328.00 | | 200 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
UX Autres créances clients | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VB T. V. A. | 279 210.00 | 279 210.00 | | 279 210.00 |
VC Groupe et associés | 335 900.00 | 335 900.00 | | 335 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301 940.00 | 4 301 940.00 | | 4 301 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 225.00 | 1 225.00 | 765 000.00 | 766 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 575 734.00 | 3 575 734.00 | | 3 575 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927 330.00 | 2 927 330.00 | | 2 927 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 501.00 | 3 712 501.00 | | 3 712 501.00 |
VW T.V.A. | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 850 112.00 | 9 085 112.00 | 765 000.00 | 9 850 112.00 |