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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 865.00 | | 404 865.00 | 404 865.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 360 607.00 | | 7 360 607.00 | 7 360 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
BZ Autres créances | 863 091.00 | | 863 091.00 | 863 091.00 |
CF Disponibilités | 2 013 009.00 | | 2 013 009.00 | 2 013 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 772.00 | | 10 814 772.00 | 10 814 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 272.00 | | 10 815 272.00 | 10 815 272.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 52.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 093.00 | 515 128.00 | | 881 093.00 |
DL TOTAL (I) | 956 901.00 | 565 180.00 | | 956 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743 960.00 | 5 068 165.00 | | 5 743 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634 568.00 | 3 638 826.00 | | 3 634 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 784.00 | 631 964.00 | | 195 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 614.00 | 419 306.00 | | 209 614.00 |
EA Autres dettes | 33 066.00 | 500.00 | | 33 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 380.00 | 91 351.00 | | 41 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 371.00 | 9 850 112.00 | | 9 858 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 272.00 | 10 415 293.00 | | 10 815 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 371.00 | 9 085 112.00 | | 5 703 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 628.00 | 4 301 940.00 | | 812 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 634 568.00 | | | 3 634 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
UX Autres créances clients | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VB T. V. A. | 238 103.00 | 238 103.00 | | 238 103.00 |
VC Groupe et associés | 353 757.00 | 353 757.00 | | 353 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 628.00 | 812 628.00 | | 812 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 931 332.00 | 776 332.00 | 4 155 000.00 | 4 931 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 617 671.00 | 3 617 671.00 | | 3 617 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 705 561.00 | | | 4 705 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 757.00 | | | 596 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 231.00 | 271 231.00 | | 271 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 003.00 | 1 035 003.00 | | 1 035 003.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858 371.00 | 5 703 371.00 | 4 155 000.00 | 9 858 371.00 |