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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 850.00 | | 1 323 850.00 | 1 323 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 382 202.00 | | 1 382 202.00 | 1 382 202.00 |
CF Disponibilités | 228 337.00 | | 228 337.00 | 228 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 540.00 | | 1 646 540.00 | 1 646 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 251.00 | | 3 052 251.00 | 3 052 251.00 |
CU Autres participations | 1 323 850.00 | | 1 323 850.00 | 1 323 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | | | 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 651 171.00 | | | 651 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 557.00 | | | 2 392 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 079.00 | | | 2 401 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 251.00 | | | 3 052 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 699.00 | | | 379 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 323 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 850.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 268.00 | 1 376 268.00 | | 1 376 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 322.00 | 365 942.00 | 1 458 975.00 | 2 387 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 415 600.00 | | | 2 415 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 202.00 | 1 418 202.00 | | 1 418 202.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 079.00 | 379 699.00 | 1 458 975.00 | 2 401 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
ST Autres comptes | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |