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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 243.00 | | 3 046 243.00 | 3 046 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
BZ Autres créances | 1 070 313.00 | | 1 070 313.00 | 1 070 313.00 |
CF Disponibilités | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 236.00 | | 1 298 236.00 | 1 298 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 718.00 | | 4 455 718.00 | 4 455 718.00 |
CU Autres participations | 3 046 243.00 | | 3 046 243.00 | 3 046 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 821.00 | | | 230 821.00 |
DK Provisions réglementées | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 902 279.00 | | | 902 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 479.00 | | | 3 430 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 439.00 | | | 3 553 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 718.00 | | | 4 455 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 955.00 | | | 683 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 446.00 | | 765 446.00 | 765 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 446.00 | | 765 446.00 | 765 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 286.00 | | | -20 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 446.00 | | | 965 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 624.00 | | | 734 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 821.00 | | | 230 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 850.00 | | 1 722 393.00 | 1 323 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 850.00 | | 1 722 393.00 | 1 323 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055.00 | 20 286.00 | | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 20 286.00 | | 1 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 178 795.00 | 178 795.00 | | 178 795.00 |
VB T. V. A. | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 611.00 | 1 041 611.00 | | 1 041 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430 479.00 | 560 995.00 | 2 333 510.00 | 3 430 479.00 |
VI Groupe et associés | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 409 100.00 | | | 1 409 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 345.00 | | | 363 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 108.00 | 1 249 108.00 | | 1 249 108.00 |
VW T.V.A. | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 439.00 | 683 955.00 | 2 333 510.00 | 3 553 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 614 298.00 | | | 614 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 508.00 | | | 662 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |