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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 761 252.00 | 651 787.00 | 109 465.00 | 761 252.00 |
040 Immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 084.00 | 651 787.00 | 229 297.00 | 881 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
060 Stock marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
072 Créances – Autres | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
084 Disponibilités | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
110 Total général Actif | 1 013 600.00 | 651 787.00 | 361 813.00 | 1 013 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 496 132.00 | | | 496 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
230 Autres produits | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 247.00 | | | 514 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 473.00 | | | 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
252 Charges sociales | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 625.00 | | | 480 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
280 Produits financiers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 009.00 | | | 32 009.00 |