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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 762 076.00 | 678 090.00 | 83 987.00 | 762 076.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 168.00 | 678 090.00 | 199 079.00 | 877 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
060 Stock marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
084 Disponibilités | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
110 Total général Actif | 979 626.00 | 678 090.00 | 301 537.00 | 979 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 531.00 | | | 451 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 601.00 | | | 471 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
252 Charges sociales | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 011.00 | | | 473 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | | | 864.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 162.00 | | | -7 162.00 |