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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 743.00 | 23 119.00 | 2 624.00 | 25 743.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 84 390.00 | 9 916.00 | 74 474.00 | 84 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 9 254.00 | 7 977.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 930.00 | 50 294.00 | 8 636.00 | 58 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 416.00 | 92 582.00 | 150 833.00 | 243 416.00 |
BT Marchandises | 136 711.00 | | 136 711.00 | 136 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 721.00 | 5 279.00 | 293 442.00 | 298 721.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 415 043.00 | | 415 043.00 | 415 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 608.00 | 5 279.00 | 867 329.00 | 872 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 024.00 | 97 861.00 | 1 018 162.00 | 1 116 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 420 551.00 | 348 078.00 | | 420 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 116.00 | 172 473.00 | | 166 116.00 |
DL TOTAL (I) | 636 975.00 | 570 859.00 | | 636 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 616.00 | 62 735.00 | | 104 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 622.00 | 56 552.00 | | 50 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | 6 750.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 726.00 | 114 558.00 | | 147 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 422.00 | 108 299.00 | | 66 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 187.00 | 348 894.00 | | 381 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 162.00 | 919 753.00 | | 1 018 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 624.00 | 303 048.00 | | 293 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 727.00 | | 4 930.00 | 238 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 243 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 160 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 146.00 | | 1 800.00 | 52 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 920.00 | | 1 873.00 | 158 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 662.00 | | 1 257.00 | 27 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 041.00 | 21 545.00 | 4.00 | 71 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 291.00 | 6 827.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 14 718.00 | 4.00 | 54 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 288 163.00 | 288 163.00 | | 288 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 846.00 | 17 053.00 | 28 792.00 | 45 846.00 |
VI Groupe et associés | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 406.00 | 319 746.00 | 7 660.00 | 327 406.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 616.00 | 281 824.00 | 28 792.00 | 310 616.00 |