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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 743.00 | 25 634.00 | 108.00 | 25 743.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 84 390.00 | 14 135.00 | 70 255.00 | 84 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 12 700.00 | 4 531.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 849.00 | 43 936.00 | 9 913.00 | 53 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 334.00 | 96 405.00 | 141 929.00 | 238 334.00 |
BT Marchandises | 192 166.00 | | 192 166.00 | 192 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 970.00 | 10 558.00 | 309 412.00 | 319 970.00 |
BZ Autres créances | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CF Disponibilités | 224 512.00 | | 224 512.00 | 224 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 266.00 | 10 558.00 | 768 708.00 | 779 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 601.00 | 106 963.00 | 910 637.00 | 1 017 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 486 667.00 | 420 551.00 | | 486 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 594.00 | 166 116.00 | | 96 594.00 |
DL TOTAL (I) | 633 570.00 | 636 975.00 | | 633 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 648.00 | 104 616.00 | | 37 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 50 622.00 | | 2 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 307.00 | 11 800.00 | | 24 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 216.00 | 147 726.00 | | 157 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 66 422.00 | | 55 371.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 067.00 | 381 187.00 | | 277 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 637.00 | 1 018 162.00 | | 910 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 416.00 | | 8 682.00 | 243 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 764.00 | 238 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 764.00 | 155 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 551.00 | | 8 682.00 | 160 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 582.00 | 17 587.00 | 13 764.00 | 92 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 119.00 | 2 516.00 | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 464.00 | 15 071.00 | 13 764.00 | 69 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 216.00 | 157 216.00 | | 157 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 309 412.00 | 309 412.00 | | 309 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 648.00 | 17 133.00 | 20 515.00 | 37 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 248.00 | 362 588.00 | 7 660.00 | 370 248.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 760.00 | 232 245.00 | 20 515.00 | 252 760.00 |