| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 23 990.00 | 17 310.00 | 6 680.00 | 23 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 204.00 | 71 083.00 | 16 121.00 | 87 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 976.00 | 256 842.00 | 373 134.00 | 629 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 916.00 | 346 084.00 | 436 831.00 | 782 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 925.00 | 9 900.00 | 379 025.00 | 388 925.00 |
BZ Autres créances | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
CF Disponibilités | 165 660.00 | | 165 660.00 | 165 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 027.00 | 9 900.00 | 784 127.00 | 794 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 942.00 | 355 984.00 | 1 220 958.00 | 1 576 942.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 363 539.00 | 350 742.00 | | 363 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 147.00 | 75 797.00 | | 77 147.00 |
DL TOTAL (I) | 512 295.00 | 498 149.00 | | 512 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 109.00 | 115 928.00 | | 256 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 616.00 | 290 222.00 | | 207 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 678.00 | 252 884.00 | | 227 678.00 |
EA Autres dettes | 16 010.00 | 2 308.00 | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 662.00 | 661 342.00 | | 708 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 958.00 | 1 159 490.00 | | 1 220 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 193.00 | 566 592.00 | | 510 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 051.00 | | 183 959.00 | 606 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 094.00 | | 782 916.00 | 7 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | 741 171.00 | 7 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 321.00 | | 178 944.00 | 569 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 880.00 | | 5 015.00 | 32 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 306.00 | 82 778.00 | | 263 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 456.00 | 82 778.00 | | 262 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 377 063.00 | 377 063.00 | | 377 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VC Groupe et associés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 938.00 | 46 468.00 | 170 442.00 | 244 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VP Divers | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 027.00 | 615 027.00 | | 615 027.00 |
VW T.V.A. | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 662.00 | 510 193.00 | 170 442.00 | 708 662.00 |