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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 23 990.00 | 19 507.00 | 4 483.00 | 23 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 756.00 | 80 541.00 | 9 215.00 | 89 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 117.00 | 330 361.00 | 347 756.00 | 678 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 623.00 | 431 259.00 | 402 364.00 | 833 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 740.00 | 9 900.00 | 311 840.00 | 321 740.00 |
BZ Autres créances | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
CF Disponibilités | 320 461.00 | | 320 461.00 | 320 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 597.00 | 9 900.00 | 884 697.00 | 894 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 221.00 | 441 159.00 | 1 287 062.00 | 1 728 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 377 685.00 | 363 539.00 | | 377 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 800.00 | 77 147.00 | | 104 800.00 |
DL TOTAL (I) | 554 096.00 | 512 295.00 | | 554 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 469.00 | 256 109.00 | | 198 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986.00 | 1 250.00 | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 952.00 | 207 616.00 | | 239 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 250.00 | 227 678.00 | | 282 250.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 16 010.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 966.00 | 708 662.00 | | 732 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 062.00 | 1 220 958.00 | | 1 287 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 916.00 | | 72 259.00 | 782 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 551.00 | 833 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 551.00 | 791 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 171.00 | | 72 244.00 | 741 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 895.00 | | 15.00 | 37 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 084.00 | 103 903.00 | 18 728.00 | 346 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 234.00 | 103 903.00 | 18 728.00 | 345 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 952.00 | 239 952.00 | | 239 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 309 878.00 | 309 878.00 | | 309 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VC Groupe et associés | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 469.00 | 46 815.00 | 134 041.00 | 198 469.00 |
VI Groupe et associés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
VP Divers | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 484.00 | 527 484.00 | | 527 484.00 |
VW T.V.A. | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 966.00 | 581 312.00 | 134 041.00 | 732 966.00 |