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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 1 499.00 | 6 101.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 147.00 | 244 946.00 | 53 201.00 | 298 147.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 174.00 | 246 445.00 | 62 729.00 | 309 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
072 Créances – Autres | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
084 Disponibilités | 257 446.00 | | 257 446.00 | 257 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 339.00 | | 434 339.00 | 434 339.00 |
110 Total général Actif | 743 513.00 | 246 445.00 | 497 068.00 | 743 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 53 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 277.00 | | | 297 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |