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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 4 032.00 | 3 568.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 506.00 | 145 034.00 | 11 472.00 | 156 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 903.00 | 100 704.00 | 30 199.00 | 130 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 174.00 | 260 509.00 | 48 665.00 | 309 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 226 463.00 | | 226 463.00 | 226 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 311.00 | | 403 311.00 | 403 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 485.00 | 260 509.00 | 451 976.00 | 712 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 156 400.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 493.00 | -51 513.00 | | -51 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 190.00 | 9 619.00 | | 62 190.00 |
DL TOTAL (I) | 93 466.00 | 131 276.00 | | 93 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 991.00 | 53 488.00 | | 54 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 991.00 | 53 488.00 | | 54 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 275.00 | 101 322.00 | | 80 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 340.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 062.00 | 7 554.00 | | 28 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 571.00 | 65 740.00 | | 62 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 353.00 | 137 349.00 | | 116 353.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 519.00 | 312 304.00 | | 303 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 976.00 | 497 068.00 | | 451 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 445.00 | 14 064.00 | | 246 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 2 533.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 946.00 | 11 531.00 | | 244 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 488.00 | 1 502.00 | | 53 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 488.00 | 1 502.00 | | 53 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 275.00 | 26 322.00 | 53 954.00 | 80 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 103.00 | 166 818.00 | 285.00 | 167 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 458.00 | 221 504.00 | 53 954.00 | 275 458.00 |