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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 744.00 | 533.00 | 211.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 372.00 | 34 404.00 | 46 968.00 | 81 372.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 182 995.00 | | 182 995.00 | 182 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 922.00 | 34 404.00 | 237 518.00 | 271 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 666.00 | 34 937.00 | 237 729.00 | 272 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
FG Production vendue services | 79 028.00 | 26 225.00 | 105 253.00 | 79 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 552.00 | 26 225.00 | 113 777.00 | 87 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910.00 | | 191.00 | 3 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 357.00 | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | 191.00 | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 22.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 22.00 | | 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 81 372.00 | 41 081.00 | 40 291.00 | 81 372.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 138.00 | 48 636.00 | 40 502.00 | 89 138.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
ST Autres comptes | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 314.00 | | | 70 314.00 |