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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 793.00 | 533.00 | 260.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 640.00 | 30 033.00 | 112 607.00 | 142 640.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 215 370.00 | | 215 370.00 | 215 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 796.00 | 30 033.00 | 333 763.00 | 363 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 589.00 | 30 566.00 | 334 023.00 | 364 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 205 850.00 | | | 205 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 271 388.00 | | | 271 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 023.00 | | | 334 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 189.00 | 16 484.00 | 133 673.00 | 117 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 189.00 | 16 484.00 | 133 673.00 | 117 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781.00 | | 12.00 | 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 12.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 686.00 | 112 506.00 | 36 180.00 | 148 686.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
ST Autres comptes | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 629.00 | | | 64 629.00 |